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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(56)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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资品种的具体范围予以更新和调整,并及时通知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围
对基金的投资进行监督。

2、对基金投融资比例进行监督;
(1)基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的
90%;
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华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
(2)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净
值的
10%;
(3)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
(4)本基金持有的同一
(指同一信用级别
)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持
证券规模的
10%;
(5)本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各
类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的
10%;
(6)本基金应投资于信用级别评级为
BBB以上(含
BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
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个月内予以全部卖出;
(7)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(8)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为
1年,债券回购到期后不得
展期;
(9)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的
15%;
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(10)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致;
(11)基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值

10%;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的
20%,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日
基金资产净值的
20%;
(12)基金在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值

15%;基金在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券
总市值的
30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得
超过上一交易日基金资产净值的
30%;
(13)在任何交易日日终,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之
和,不得超过基金资产净值的
100%;每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴
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纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;
(14)本基金资产总值不超过基金资产净值的
140%;
(15)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。

除上述(
6)、(9)、(10)情形之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基
金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在
10个交易日内进行调整,但中
国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起

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