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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(41)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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2、基金管理人、基金托管人职责终止,在
6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起
30个工作日内成立清算小
组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算
小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
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(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为
6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时
变现的,清算期限相应顺延。

(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用
由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律
师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。

(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存
15年以上。

十九、基金合同的内容摘要
基金合同的内容摘要见附件一。

二十、基金托管协议的内容摘要
基金托管协议的内容摘要见附件二。

二十一、对基金份额持有人的服务
对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。

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基金管理人提供的主要服务内容如下:
(一)呼叫中心
1、自动语音服务
提供每周
7天、每天
24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基
金份额净值等信息。

2、人工电话服务
提供每周
7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为
8:30~21:00,周六至
周日的人工电话服务时间为
8:30~17:00,法定节假日除外。

客户服务电话:
400-818-6666
客户服务传真:
010-63136700
(二)在线服务
投资者可通过本公司网站、
APP、微信公众号、微官网等渠道获得在线服务。

1、自助服务
在线客服提供每周
7天、每天
24小时的自助服务,投资者可通过在线客服查询最新热点
问题、业务规则、基金份额净值等信息。

2、人工服务
周一至周五的在线客服人工服务时间为

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