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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(25)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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/最小申购、赎回单位对应的基金份
额。

2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后
3位。

3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

(四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形
基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并
报中国证监会备案:
1、不再具备本条第一款规定的上市条件;
2、基金合同终止;
3、基金份额持有人大会决定终止上市;
4、基金合同约定的终止上市的其他情形;
5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

若因上述
1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上
市的,本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金,基金名称
相应变更为“华夏中证全指房地产指数证券投资基金”,而无需召开基金份额持有人大会。

届时,基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回业务规则。基金变更的具体
安排见基金管理人届时发布的相关公告。

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华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
(五)法律法规、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。

(六)若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功
能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

十、基金的投资
(一)投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

(二)投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可
投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、债券
(包括
国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券
)、
衍生品(包括股指期货、股票期权、国债期货)、资产支持证券、货币市场工具(含同业存
单、债券回购等)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其
纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金
资产净值的
90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

(三)投资策略
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投
资目标。

1、组合复制策略
本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并
根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。

2、替代性策略
对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金
无法获得足够数量的股票时,基金管理人有权通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生
品等进行替代。

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3、衍生品投资策略
为了更好地实现投资目标,基金还有权投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会
允许的衍生品。基金投资股指期货、股票期权等衍生品将根据风险管理的原则,主要选择流
动性好、交易活跃的衍生品合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数。

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