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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(23)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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600743华远地产
5700允许
10.00% -
600748上实发展
1400允许
10.00% -
600773西藏城投
2400允许
10.00% -
600823世茂股份
1600允许
10.00% -
600848上海临港
200允许
10.00% -
600890中房股份
1900允许
10.00% -
600895张江高科
800允许
10.00% -
601155新城控股
400允许
10.00% -
601588北辰实业
6600允许
10.00% -
(八)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申
购申请。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业
绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

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华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
6、当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
暂停接受基金申购申请。

7、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

8、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

9、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

10、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

11、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述第
1-3、5-10项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资人申
购申请时,基金管理人应当及时公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购对价将
退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

(九)暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎
回申请或延缓支付赎回对价。

3、证券/期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

4、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,基金管理人可暂
停接受基金份额持有人的赎回申请。

5、当前一估值日基金资产净值
50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当
延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请。

6、相关证券交易所、登记机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

7、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

8、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

9、基金所投资的投资品种的估值出现重大转变时。

10、法律法规规定或中国证监会、上海证券交易所认定的其他情形。

发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时,基金管理人应当
及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

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