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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(21)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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基本信息
最新公告日期
201*-*-*(T日)
基金名称华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码
515061
201*年*月*日(T-1日)信息内容
现金差额(单位:元)
0
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
1,000,000.00
基金份额净值(单位:元)
1.0000
201*年*月*日(T日)信息内容
预估现金部分(单位:元)
56,401.00
可以现金替代比例上限
50%
是否需要公布
IOPV是
最小申购赎回单位(单位:份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况允许申购和赎回
201*年*月*日(T日)成份股信息内容
股票代码股票简称股票数量
现金替代标志现金替代溢
价比例
固定替代金额
000002万科A
100深市退补现金替代
10.00% 2707.00
000006深振业A
500深市退补现金替代
10.00% 2595.00
000011深物业
A 2400深市退补现金替代
10.00% 23808.00
000031大悦城
800深市退补现金替代
10.00% 6208.00
000036华联控股
300深市退补现金替代
10.00% 1278.00
000042中洲控股
200深市退补现金替代
10.00% 1982.00
000043中航善达
300深市退补现金替代
10.00% 6000.00
000046泛海控股
2100深市退补现金替代
10.00% 9492.00
000056皇庭国际
4700深市退补现金替代
10.00% 24346.00
000069华侨城A
2200深市退补现金替代
10.00% 16148.00
000402金融街
1600深市退补现金替代
10.00% 12976.00
000514渝开发
700深市退补现金替代
10.00% 2870.00
36

华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
000517荣安地产
8100深市退补现金替代
10.00% 22761.00
000537广宇发展
1000深市退补现金替代
10.00% 6890.00
000558莱茵体育
3500深市退补现金替代
10.00% 13440.00
000560我爱我家
1300深市退补现金替代
10.00% 5629.00
000615京汉股份
700深市退补现金替代
10.00% 3563.00
000616海航投资
1500深市退补现金替代
10.00% 3780.00
000620新华联
400深市退补现金替代
10.00% 2124.00
000631顺发恒业
2400深市退补现金替代
10.00% 6864.00
000656金科股份
900深市退补现金替代
10.00% 6336.00
000667美好置业
1600深市退补现金替代
10.00% 4400.00
000671阳光城
1900深市退补现金替代
10.00% 12730.00
000718苏宁环球
12800深市退补现金替代
10.00% 49920.00
000732泰禾集团
5400深市退补现金替代
10.00% 32724.00
000736中交地产
5300深市退补现金替代
10.00% 35881.00
000797中国武夷
800深市退补现金替代
10.00% 2824.00
000838财信发展
5500深市退补现金替代
10.00% 17270.00
000861海印股份
1100深市退补现金替代
10.00% 3036.00
000882华联股份
900深市退补现金替代
10.00% 1980.00
000886海南高速
700深市退补现金替代
10.00% 2506.00
000918嘉凯城
2100深市退补现金替代
10.00% 13923.00
000926福星股份
4100深市退补现金替代
10.00% 27224.00

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