位置:长乐新闻网 > 科技知识 > 正文 >

华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(20)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

一起又看流星雨7,笔记本散热不好怎么办,游侠补丁


(卖出价格扣除交易费用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项;
若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入(卖出
价格扣除交易费用)加上按照
T+2日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额,
确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

特例情况:若自
T日起,深圳证券交易所正常交易日已达到
20日而该证券正常交易日
34

华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
低于
2日,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本(包括买入价格与交易费
用)加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还
申购投资者或申购投资者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收
入(卖出价格扣除交易费用)加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值
的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。

若现金替代日(
T日)后至
T+2日期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则
进行相应调整。

T+2日后第
1个工作日,基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购
赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后
3个工作日内完成。

4、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申
购赎回的投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

T日申购赎回清单中公告
T日预估现金部分。其计算公式为:
T日预估现金部分=
T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须
现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券调
整后
T日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证
券调整后
T日开盘参考价相乘之和
+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应
证券调整后
T日开盘参考价相乘之和)

T日为基金分红除息日,则计算公式中的
“T-1日最小申购赎回单位的基金资产净值


需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

5、现金差额相关内容
T日现金差额在
T+1日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:
T日现金差额=
T日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现金替
代的固定替代金额+申购赎回清单中各退补现金替代成份证券的数量与相应证券
T日收盘
价相乘之和+申购赎回清单中各可以现金替代成份证券的数量与相应证券
T日收盘价相乘
之和+申购赎回清单中各禁止现金替代成份证券的数量与相应证券
T日收盘价相乘之和)
T日投资者申购赎回基金份额时,需按
T+1日公告的
T日现金差额进行资金的清算交
收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投
资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购
35

华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
的基金份额获得相应的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回
的基金份额获得相应的现金,如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相
应的现金。

6、申购赎回清单的格式
申购赎回清单的格式举例如下:

本文地址:http://www.clzxc.com/kejizhishi/18683.html 转载请注明出处!

今日热点资讯