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华夏地产 : 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(16)

2020年03月25日 00:48来源:未知手机版

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2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》、《中国
证券登记结算有限责任公司关于交易所交易型开放式证券投资基金登记结算业务实施细则》
的规定;如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于
本基金的,则按照新的规则执行,并在招募说明书中进行更新。

5、基金管理人可在不违反法律法规的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回
的申请。

投资人申购基金份额时,必须根据相应的申购赎回清单备足申购对价。基金份额持有人
在提交赎回申请时,必须持有足够的基金份额余额和现金。

投资人办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等在遵
守基金合同和招募说明书规定的前提下,以各销售机构的具体规定为准。

2、申购和赎回申请的确认
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,
则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,
或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。投资者可通过其
办理申购、赎回业务的销售机构或者销售机构规定的其他方式查询确认情况。

3、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的
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华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
清算交收适用中国证券登记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相
关协议的有关规定。

投资者
T日申购成功后,登记机构在
T日收市后为投资者办理基金份额与上交所上市
的成份股的交收以及现金替代的清算;在
T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的清算,

T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托
管人。

投资者
T日赎回成功后,登记机构在
T日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交
所上市的成份股的交收以及现金替代的清算;在
T+1日办理现金替代的交收以及现金差额
的清算,在
T+2日办理现金差额的交收,并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人
和基金托管人。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据中国证券登
记结算有限责任公司及相关证券交易所最新的规则和参与各方相关协议的有关规定进行处
理。

4、基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内,对上述申购赎回的程序以及清
算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整,并在至少一种指定媒介或招募说明
书更新中公告。

(五)申购和赎回的数额限制
1、投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基
金最小申购、赎回单位为
100万份。

基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、
赎回单位进行调整并提前公告。

2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人
应当采取设定单一投资者申购数额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基

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